terça-feira, 19 de junho de 2012

Não estamos na mão do FED


Hoje começou a reunião do FED (Federal Reserve – banco central dos Estados Unidos) que deverá se encerrar amanhã com o discurso do presidente Ben Bernanke, onde muitos aguardam ansiosamente o anúncio de um novo quantitative easing (QE). Conforme já havíamos destacado anteriormente, é improvável que o FED anuncie um QE3, o que podemos esperar é uma prorrogação da Operação Twist.

Há mais de duas semanas este tem sido o motivo, da mídia, para explicar porque os mercados estão subindo. Parece difícil entender porque os mercados são compradores em meio a um cenário econômico adverso e pessimista, sobra então o recurso da expectativa. Felizmente sabemos analisar os movimentos técnicos, possuímos os gráficos que não mentem e todos nós já sabemos porque os mercados estão subindo há mais de duas semanas.

Portanto não se espantem caso o FED não anuncie o “tão esperado QE3”. O mercado pode ser afetado no curtíssimo prazo, porém com impacto limitado. Em praticamente todos os índices mundiais pode-se observar uma pernada forte de alta, não houve sequer a formação de um fundo ascendente bem trabalhado nos gráficos diários. Isso porque as realizações de lucros nas últimas semanas estão sendo rápidas esboçando sinal de força compradora relevante.

Os boatos de que o BCE (Banco Central Europeu) estaria comprando bônus do governo espanhol ajudou a impulsionar os mercados. Mesmo que esta hipótese seja remota, a taxa de risco da Espanha caiu de 574 para 551 pontos básicos, mas mesmo assim os bônus dos títulos de 10 anos continuaram acima dos 7% nesta terça-feira.

Os Estados Unidos esboçaram apoio para que o programa de resgate à Grécia seja revisado (leia-se suavizado) mesmo com a chanceler alemã, Angela Merkel, batendo o pé dizendo que isso seria inaceitável. Parece que os alemães estão sozinhos nessa e continuam sendo pressionados para que a política de austeridade fiscal seja revisada.

Wall Street fechou em alta nesta teça-feira com o índice Dow Jones se afastando da zona de suporte em 12.7k. A LTA de curto prazo está muito inclinada e poderá ser testada (ou até mesmo perdida), porém deve-se desconsiderar esta linha de tendência e priorizar as regiões de suporte. Esta forte inclinação acaba sendo insustentável, futuramente será possível traçar uma nova LTA a partir de um fundo ascendente melhor trabalhado.

  
No Brasil o índice Bovespa continua dominado pela força compradora. A linha de resistência em 56.7k, que poderia dar trabalho no curto prazo, foi rompida facilmente. O giro financeiro do pregão foi alto (mais uma vez) e passou dos R$ 8 bilhões. A LTB principal já está sendo testada e provavelmente será rompida nos próximos dias devido à força demonstrada por esta pernada de alta. Após o rompimento desta LTB a próxima parada será a média móvel simples de 200 períodos.


29 comentários:

  1. Te falei ontem que acreditava numa alta, FI !
    De vez em quando é bom acertar ! heheheheh
    Só fiquei um pouco apreensivo em ver as minhas ggbr4 caindo, com o mercado todo verde. Mas no final, ficou tudo lindo ! Haja volatilidade...

    Anônimo da alll3

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    1. Anônimo da alll3,

      Boa! Parabéns pelo trade! Agora fique atento pra não deixar o mercado tomar o lucro de volta. Ibov subiu quase 5000 pontos sem formar fundo ascendente no diário, então é hora de ficar mais esperto.

      Abcs, bons trades

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    2. Já realizei, FI !
      Vendi alll3 ontem nos R$ 9,08 e ggbr4 hoje nos R$ 18,04

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    3. Beleza Anônimo da alll3! Lucro no bolso!

      E quanto mais você focar suas análises em um mesmo ativo, mais chances terá de acertar.

      Abcs,

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  2. Caro senhor analista tecnico :

    Estou realmente perplexo com as suas analises de mercado. Em alguns casos voce tenta explicar que os motivos de altas/baixas do mercado são devidos a fatores economicos. Em outros casos voce diz que fatores economicos não são verdadeiros e que o real motivo são puramente tecnicos.

    Me surpreende ver que voce mudou completamente o discurso de duas semanas atras, onde especialmente no dia 11 de junho voce estava completamente baixista com o mercado.

    E hoje voce diz que a midia esta buscando uma explicação para estas altas no mercado e que pela analise tecnica havia uma indicação de alta nos mercados mundiais.

    Sugiro que voce volte nos comentarios de duas semanas atras e compare com os comentarios de hoje.
    No minimo existe uma clara falta de sintonia e clareza nos comentarios.

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    1. Que injustiça, Sr. Anônimo.
      O autor deste blog vem alertando para a alta/repique desde o dia 6 de junho, no post "Esperança ou arrastão global?"
      Arnaldo

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    2. kkkkkkkkkkkk
      Esse aí veio direto do fórum infomoney, aposto!
      hahahahahahaha

      É mais um líquido/vendido que não entende nada de AT e não se conforma com as movimentações de mercado.

      Esse mercado é dinâmico e nas últimas duas semanas entrou força compradora, só isso.

      Só amadores operam notícias (e se cagam de medo delas).

      Os posts do FI são muito bons e se vc não gosta é pq certamente não entende. Então volta pro fórum infomoney e fica na arquibanda do chororô junto com os sofredores.

      Certo de sua compreensão,
      Anônimo do BC

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    3. Anônimo,

      Muito pertinente o seu comentário. O que eu tento explicar nos meus posts, e espero que vocês consigam absorver isso, é entender como funciona o mercado. Existem uma série de fatores que influenciam o movimento dos mercados (principalmente no curto prazo), tais como a macroeconomia, política, psicologia, técnica, balanços, mercado de juros, estratégia dos players, etc. Se o mercado seguisse apenas uma delas seria muito fácil ganhar dinheiro na bolsa, não é verdade? Por isso acho importante ter um panorama geral e principalmente saber ligar os pontos. Não podemos ficar engessados em um único ponto de vista ou referência.

      Não disse que os fatores econômicos não são verdadeiros, mas sim que o mercado está ignorando o que tem sido divulgado nas duas últimas semanas. O que é perfeitamente normal, pois novamente não existe esta obrigatoriedade. O mercado é muito flexível e dinâmico, pode mudar de humor a qualquer hora e por qualquer motivo.

      Além disso eu não fico com análise engessada. Se o mercado mudou o rumo, não posso ficar teimando e ir contra. Posso estar bull hoje, bear amanhã. Não sou eu que decido pra onde o mercado vai. Sobre o dia 11 eu não estava baixista, leia este post do dia 31/05 http://www.financasinteligentes.com/2012_05_01_archive.html

      Abcs, bons investimentos

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    4. Anônimo do BC,

      Obrigado! Gostei da parte final do seu comentário: "Certo de sua compreensão" rsrss..

      Abcs, bons trades

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    5. FI, boa noite. Bota esse cidadão na geladeira junto com aquele cara, o sensocricritico, que falou besteira quando vc disse umas verdades sobre o nosso governo. Também acho que uma alternativa para ele seria o forum do infomoney. E repito o que disse naquela oportunidade: não sabe brincar não desce pro play. Um abraço. LFB.

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    6. LFB, boa noite!

      É vou ficar de olho. Obrigado,

      Abcs, bons trades

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  3. o mercado era claramente baixista duas semanas atras, fazer o que...

    se mudou, que bom né...

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    1. Clerton,

      É isso aí. Por isso é de suma importância aprimorar a nossa psicologia comportamental. É difícil para o ser humano aceitar qualquer coisa contrária à sua visão, expectativa ou vontade. E como o mercado vira muito, essa frustração irá sempre aparecer. Operador tem que saber lidar com isso para aproveitar as oportunidades no tempo certo. Por isso muitas pessoas acabam comprando topo e vendendo fundo. Demoram demais pra aceitar o que aconteceu, e quando finalmente tomam uma decisão já foi tarde demais.

      Abcs, bons negócios

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  4. Estou gostando da brincadeira de fazer trades, FI.

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    1. Eike Rico,

      Um pouco de adrenalina é bom né? rsrs.. Mas a gente só não pode empolgar muito porque pode comprometer a gestão de risco.

      Abcs, bons trades

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  5. Parabéns pelo seu blog FI,
    religiosamente leio ele diariamente pois acho sua análise macro simplesmente fantástica!!!
    É realmente impressionante o nível do material que nos traz diariamente.

    Abraço e ansioso pelo post de amanhã.

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    1. Ronin,

      Obrigado! Que nada, faço apenas a minha parte de tentar deixar tudo o mais transparente possível. Estamos aí pra ajudar no que for possível.

      Abcs, bons negócios

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  6. fi,boa noite.

    gostaria q fizesse uma rapida analise em opiças,entre vale,petr,ogxp quais delas seriam melhor para operar nessa oportunidade.hj vi q deu uma subida em vale e petr.pra manha qual seria seu ´´chute´´.

    grande abraço,obrigado.

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    1. Anônimo,

      Minha praia não é opções mas posso fazer análise de curtíssimo prazo para elas. Vamos lá:

      VALE5: bonita arrancada, alta forte mas esqueceu que formar fundo ascendente é bom e saudável pra tendência. Não coloco minha mão no fogo aí pra comprar amanhã. Deixou possível sinalização de topo nos 60 minutos. Dá até uma vendinha rápida se perder os 39,69 e 39,63

      PETR4: outra que arrancou forte. Mas essa aí já adiantou possível correção. Fechou com indecisão nos 60 minutos e o candle seguinte foi de baixa relevante confirmando topo em 19,99.

      OGXP3: essa aí eu estava de olho pra fazer um day-trade vendido descoberto caso chegasse nos 10,45 hoje. Chegou perto, não teve forças pra continuar subindo. Parou nos 10,20 e nesse ponto fica difícil fazer alguma coisa pois está bem no meio entre a resistência em 10,45 e suporte nos 10,00. Parece que os 10,00 estão atraindo o papel.

      Abcs, bons trades

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  7. FI,

    Poderia ver como está a BVMF3 no curtíssimo prazo?

    Valeu,
    Sir Income

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    1. Sir Income,

      Sim, claro. Pelos 60 minutos dá pra ver a próxima linha de suporte dela em 10,07. Não pode perder esta região se não é mais um pivot pra baixo no intraday. A LTA iniciada em 8,80 poderá ser testada perto desta linha de suporte. É uma boa região para o papel formar fundo ascendente, mas por enquanto sem sinal.

      Abcs, bons negócios

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  8. Já posso enviar meu curriculo pra trabalhar numa corretora?

    Anônimo dos 60k

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    1. Anônimo dos 60k,

      Com certeza! Ainda mais com essa carência de bons profissionais na praça.

      Porteiras abrindo, vamo que vamo!

      Abcs, bons trades

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  9. Federal Reserve estende a Operação Twist para até o final de 2012
    Comentários: (0)
    20 de junho de 2012 • 13h34

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    1. Rogerio,

      Nada de QE3 e o melhor de tudo é ver o mercado subindo após a reunião do FED. Onde foi parar aquela expectativa toda que a mídia ficou martelando nessas duas últimas semanas? rsrs...

      Abcs, bons negócios

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  10. Ibov tocou nos 56600 e voltou que nem foguete.
    Imagino um doji hoje, clássico de quarta-feira.
    O importante foi ver que o mercado não quis abrir venda ali, pelo contrário.
    Vamo que tá bom.
    Abç
    Anônimo do BC

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    1. Anônimo do BC,

      E coincidiu com a LTA no intraday também. Cruzamento das linhas de sustentação deu um bom ponto de compra para trade.

      Abcs, bons negócios

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