segunda-feira, 6 de agosto de 2012

Segura peão


O índice Bovespa iniciou hoje a segunda formação técnica mais importante dos últimos meses após os sinais de fundo deixados sobre a região de suporte nos 52.5k. Rompimento da zona de congestão para cima, passando por cima da principal barreira antes de se chegar ao patamar psicológico de 60k, em um dia de agenda econômica fraca e bolsas mundiais subindo de forma bem menos agressiva.

Conforme relatamos no último post, a reação de sexta-feira deixou uma boa formação gráfica para atacar com força a principal zona de resistência no curto prazo, os 57.6k. O rompimento aconteceu logo na primeira hora de pregão, puxado principalmente por papéis de alta liquidez e grande peso no índice (inclusive a Petrobras que esboçou uma bonita reação durante o pregão após o GAP de baixa no leilão de abertura).

A força compradora observada na Bovespa nestas duas últimas semanas é significativa. Lembrando que há pouco mais de duas semanas atrás o índice testava novamente a região de suporte em 52.5k, deixando um doji de indecisão. A partir deste ponto podemos traçar uma LTA de curto prazo com um fundo ascendente, pivot de alta e rompimento de congestão. Tudo isso em um curto período de tempo, para uma formação gráfica importante. A quantidade de candles fortes na compra (quatro), também demonstram domínio dos touros na Bovespa.

A partir deste rompimento podemos esperar que o Ibovespa consiga testar a média móvel simples de 200 períodos e com boas chances de rompimento. Passando por esta média a próxima barreira será o patamar psicológico na região dos 60k. Atenção apenas para as operações de curtíssimo prazo, pois os gráficos intradays estão puxados.

  
Nos Estados Unidos o índice Dow Jones soltou um sinal de topo para o curto prazo com esta estrela cadente observada no gráfico diário. Caso o topo seja confirmado, podemos esperar novo teste sobre a linha central de bollinger, o que não afetará a tendência de alta iniciada a partir do fundo em 12k.


25 comentários:

  1. Olá Fii, muito bom ter vc de volta!
    Eu neste período de congestão do ibov fiquei fora do mercado somente operando daytrade. Com o rompimento da resistência de hoje devo entrar comprado amanha. Estive dando uma passada nos papeis e me pareceu um on ponto de compra da ggb4. O que vc acha? Algum sugestão de compra para médio prazo?

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    1. Olá Taiga,

      Obrigado! GGBR4 está bonita mesmo, passando de vez pelos 19,44 aciona mais um pivot de alta alimentando a tendência. Outro ponto positivo é a ausência de resistências importantes entre 20,00 até 24,00.

      Para esses casos onde o índice chama compra e ficamos na dúvida sobre qual ativo comprar para seguir o desempenho do Ibovespa, uma outra sugestão simples é operar o BOVA11, apesar de ser mais caro é mais fácil pois este ETF tem obrigação de seguir o Ibovespa.

      Abcs, bons trades

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  2. Olá FI!

    Só não entendi porque a Petrobrás subiu tanto e principalmente com um volume acima de 1 BI na PETR4... Vai entender :S

    Abraços!

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    1. foram tubas papando sardinhas desesperadas

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    2. General Investidor,

      O mercado é assim mesmo, gosta de contrariar a maioria e muitas vezes não conseguimos entender os movimentos. Ultimamente a Bovespa está muito forte, a maioria está operando no lado comprador e isso está contribuindo para altas fortes em algumas blue chips.

      No índice temos 4 candles fortes de alta em uma pernada de apenas duas semanas, isso pode estar revelando uma mudança no mercado (inversão de tendência). Desde maio do ano passado o predomínio era dos ursos, que parece ter acabado recentemente.

      Abcs, bons negócios

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    3. Anônimo,

      Vida de sardinha não é fácil. Mas é isso aí, vamo que vamo!

      Abcs, bons investimentos

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  3. boa noite fi.gostaria q fizesse uma analize na ogxp3.

    obrigado.

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    1. Anônimo,

      Depois do que aconteceu com a OGXP3 ficou mais difícil operar o papel pois o medo acaba aumentando, mesmo que não tenhamos operado o ativo. Ela está em uma congestão entre 4,80 e 6,86. Dentro destas duas linhas a briga é livre, passando pelos 6,86 rompe congestão pra cima e aciona pivot de alta, chamando mais força compradora.

      Abcs, bons trades

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  4. galera...quando o balanco eh ruim as acoes sobem, se for bom, cai! hihihi mercado é insano basta se posicionar em possiveis fundos...

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    1. Saimon_Rijo,

      Hehe, mercado aceita tudo e jamais será previsível.

      Abcs, bons negócios

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  5. FI, hoje a noite tive que refletir muito a respeito do mercado de ações. Eu geralmente faço isso quando perco dinheiro, pois sou adepto da filosofia de “quando perder... não perca a lição”.

    * A cotação das comodites no mercado internacional como o aço, minério de ferro, carvão, cobre, celulose etc..., estão cotados em seu nível mais baixo dos últimos anos. Isso impacta diretamente no faturamento de empresas ligadas a mineração e siderurgia, assim como as empresas de papel e celulose.
    * A Petrobras anuncia um prejuízo histórico.
    * As elétricas (consideradas o porto seguro da bolsa de valores) cortam dividendos e projetam um futuro inserto com a politica de redução tarifarias;
    * As instituições financeiras apresentam queda no faturamento e aumento da inadimplência;
    * O setor industrial atravessa um período de clara retração;
    * O nível de endividamento das famílias no Brasil cresce de forma preocupante;
    * O governo já reduziu oficialmente 4 vezes a projeção do PIB. A inflação aumenta. Não me espantaria se ao final do ano terminarmos num quadro de estagflação;
    * A ANATEL expõem ao mundo aquilo que todas nós brasileiros já sabemos, que as empresas de telefonia são péssimas prestadoras de serviço;
    * O tão propagado setor de Biodisel, só gera prejuízo;
    * O setor sucroalcoolero esta quebrado;
    * As empresas ligadas ao consumo interno como Lojas Marisa, B2W etc... só decepcionam;
    * As construtoras imobilizarias em claro ritmo de redução de lançamentos e queda no faturamento;
    * Existe uma crise financeira na europa;

    Poderia continuar apontando observações setoriais mas acho que já tá bom...

    FI, onde esta os catalizadores necessários para justificar o IBOVESPA na casa dos 58 mil pontos?
    Sinceramente, se hoje o ibov tivesse na casa dos 48 mil eu ainda assim achava caro dados as atuais circunstancias...

    Ou sou eu que preciso de um psicanalista ou todo o mercado acionário...

    Verdade seja dita, analise fundamentalista, analise gráfica, esqueça tudo isso, a bolsa de valores faz tempo virou um cassino...

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    1. bom, até onde eu sei AT e AF são dois mundos diferentes que eventualmente se encontram, pois preço de ação sempre estará voltado para a percepção do futuro, só que essa percepção varia muito rápido.
      abraço
      Ivan Carlos

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    2. O que está segurando as bolsas é um possível QE3 ou a promessa de emissão de dinheiro pelo Banco Central Europeu. Pelo menos é isso que tenho percebido.

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    3. Eu costumo dizer que se fosse pela macroeconomia o mercado estaria abaixo dos 48k. Mas se tudo fosse tão simples e previsível assim estaríamos todos ricos, seria fácil fazer dinheiro no "cassino". Existem vários fatores que podem influenciar os mercados, tais como economia, balanços das empresas, política, análise técnica, etc. Não sabemos o que poderá acontecer e as vezes acabamos desejando uma situação que quando somos contrariados ficamos intactos sem entender o que está acontecendo. As vezes tudo joga contra, mas se meia dúzia de corretoras estrangeiras soltarem calls de compra para o Brasil, não há o que segure o movimento de alta nas bolsas.

      Abcs, bons negócios pessoal

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    4. Fabrício Santos,

      Percebi que nesta madrugada você postou um comentário revelando uma crise sobre o mercado parecida com uma que tive no fim do mês passado. Pela análise técnica, havia dois sinais fortíssimos que teríamos uma alta no mercado: o primeiro foi a formação de uma divergência entre a tendência do gráfico do estocático e do ibovespa; o segundo sinal foi que o ibovespa chegou na média móvel de 89 períodos no seu gráfico mensal. Esta média é tão forte que segurou a queda da grande crise de 2008 e da grande baixa do primeiro semestre de 2010.
      Quando o FI estava de férias, eu postei um comentário alertando este sinal gráfico, porém eu fiz uma lista parecida com a sua para acreditar que não teríamos uma forte reação no mercado. Eu resolvi ficar de fora do mercado por achar que chegaríamos pelo menos aos 50k devido aos fatores macroeconômicos. Não perdi dinheiro como você, mas por ter confiado mais nos fatores macroeconômicos do que na minha análise técnica, acabei deixando de ganhar um bom dinheiro.

      Não concordo que devemos esquecer a análise técnica, tampouco a fundamentalista. Acho que o defeito maior não está nestas ferramentas, mas em nós que ainda não aprendemos em quais situações devemos usar cada uma.

      Abcs, e bons negócios!

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    5. Adubo da bolsa,

      Entendo perfeitamente os pontos levantados pelo Fabricio Santos e até concordo com ele. Mas este seu comentário merece minha assinatura. Onde é que eu posso assinar?

      Esta sua última frase merece destaque: "Acho que o defeito maior não está nestas ferramentas, mas em nós que ainda não aprendemos em quais situações devemos usar cada uma."

      Abcs, bons negócios a todos vocês

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  6. Agradeço a Petrobomba pela graça alcançada! kkkk

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    1. rsrs... entre as blues é a que está com a maior alta no momento

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  7. DESCULPA, A DIVERGÊNCIA QUE ME REFERI ACIMA É ENTRE O GRÁFICO DO IFR E DO IBOVESPA. SÃO TANTOS INDICADORES QUE ÀS VEZES NOS CONFUNDIMOS NOS NOMES.

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  8. O QUE ESTÁ ME ASSUSTANDO NESTA ALTA É QUE A BOLSA ESTÁ SUBINDO COM OS GRINGOS SAINDO DO MERCADO. O SALDO DOS ESTRANGEIROS CHEGOU A 9 BILHÕES E AGORA ESTÁ EM APENAS 1,6 BILHÃO.

    ACHO UM POUCO DIFÍCIL OS ESTRANGEIROS VOLTAREM AGORA COM O MERCADO PRÓXIMO DA MÉDIA MÓVEL DE 200 PERÍODOS E PRÓXIMO DA BARREIRA PSICOLÓGICA DOS 60K. ACHO QUE VAI FALTAR COMBUSTÍVEL PARA ESTA ALTA NOS PRÓXIMOS DIAS, POIS NUNCA OUVI FALAR DE UMA ALTA DE MAIS DE UM MÊS SEM O CAPITAL DOS GRINGOS ALIMENTANDO O MERCADO. DO JEITO QUE A COISA LÁ FORA ESTÁ E COM NOSSAS EMPRESAS APRESENTANDO RESULTADOS TRIMESTRAIS TÃO RUINS, EU FICARIA DE QUEIRO CAÍDO SE OS GRINGOS RESOLVEREM ALIMENTAR ESTA ALTA DO MERCADO AGORA.

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    1. É meu caro, vai saber o que os gringos estão tramando. Eu não duvido de nada rsrs.. Mas vamos monitorando

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    2. É verdade. Os gringos continuam vendendo, e comprando muito pouco. No índice futuro estão meio zerados. É mesmo bom tomar cuidado por que índices de emergentes estão perigosamente abaixo da mm200.
      Creio que ainda há o risco de uma boa e repentina queda.
      Arnaldo

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    3. Sim, mesmo porque a média de 200 foi rigorosamente testada e respeitada. Deu resistência.

      Abcs, bons trades

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  9. IBOV bateu na MME 200 e ursos apareceram?

    Se os ursos segurarem, vai formar um belo candle para eles. O que acha FI?

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    1. Pois é, rompeu congestão e foi no primeiro target que eram as médias de 200 períodos. Normal aparecer uma realização de lucros, mesmo porque os gráficos de curto prazo estão puxados. Resta saber se os ursos tentaram jogar pra baixo de novo, acho muito difícil, tem que entrar muito volume vendedor. Mas vamos ver, por enquanto ainda é bull.

      Abcs, bons negócios

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